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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 984.00 | 2 826.00 | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 538.00 | 31 771.00 | 47 767.00 | 79 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 636.00 | 124 657.00 | 101 979.00 | 226 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 393.00 | 157 412.00 | 453 980.00 | 611 393.00 |
BT Marchandises | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 290.00 | 2 119.00 | 122 171.00 | 124 290.00 |
BZ Autres créances | 112 147.00 | | 112 147.00 | 112 147.00 |
CF Disponibilités | 288 779.00 | | 288 779.00 | 288 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 630.00 | 2 119.00 | 603 511.00 | 605 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 023.00 | 159 531.00 | 1 057 492.00 | 1 217 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 366 767.00 | 254 690.00 | | 366 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 053.00 | 112 077.00 | | 151 053.00 |
DK Provisions réglementées | 600.00 | 786.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 551 421.00 | 400 553.00 | | 551 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 265.00 | 379 103.00 | | 332 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 833.00 | 1 233.00 | | 26 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 320.00 | 75 665.00 | | 66 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 891.00 | 55 270.00 | | 79 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 723.00 | | |
EA Autres dettes | 763.00 | 2 091.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 071.00 | 530 085.00 | | 506 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 492.00 | 930 638.00 | | 1 057 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 177.00 | 230 792.00 | | 262 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 477.00 | | | 577 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 678.00 | | | 274 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 108.00 | 46 970.00 | 2 666.00 | 113 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 591.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 715.00 | 46 379.00 | 2 666.00 | 112 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 786.00 | | 186.00 | 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 124 290.00 | | | 124 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 265.00 | 88 370.00 | 236 722.00 | 332 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
VP Divers | 112 147.00 | | | 112 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 728.00 | 243 319.00 | 1 409.00 | 244 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 071.00 | 262 177.00 | 236 722.00 | 506 071.00 |