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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 886.00 | 5 367.00 | 17 519.00 | 22 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 425.00 | 8 285.00 | 71 140.00 | 79 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 941.00 | 13 883.00 | 139 058.00 | 152 941.00 |
BT Marchandises | 1 188 430.00 | | 1 188 430.00 | 1 188 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 130.00 | 19 591.00 | 249 539.00 | 269 130.00 |
BZ Autres créances | 162 838.00 | | 162 838.00 | 162 838.00 |
CF Disponibilités | 169 588.00 | | 169 588.00 | 169 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 301.00 | 19 591.00 | 1 784 710.00 | 1 804 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 242.00 | 33 474.00 | 1 923 768.00 | 1 957 242.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 2 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 448 833.00 | 125 246.00 | | 448 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 434.00 | 499 934.00 | | 206 434.00 |
DL TOTAL (I) | 805 467.00 | 627 380.00 | | 805 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 267.00 | 23 488.00 | | 259 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 137.00 | 235.00 | | 50 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 139.00 | 1 127 388.00 | | 553 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 343.00 | 345 714.00 | | 255 343.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 221.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 301.00 | 1 497 045.00 | | 1 118 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 768.00 | 2 124 425.00 | | 1 923 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 860 288.00 | | 4 860 288.00 | 4 860 288.00 |
FG Production vendue services | 54 525.00 | | 54 525.00 | 54 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 914 813.00 | | 4 914 813.00 | 4 914 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 927 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 310 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -726 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 591.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 16.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 083.00 | 34 300.00 | | 24 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 386.00 | 34 316.00 | | 24 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 642.00 | 2 368.00 | | 9 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 638.00 | 37 047.00 | | 30 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 280.00 | 39 416.00 | | 40 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 894.00 | -5 100.00 | | -15 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 291.00 | | | 94 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 996.00 | 5 516 164.00 | | 4 958 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 562.00 | 5 016 230.00 | | 4 752 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 434.00 | 499 934.00 | | 206 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 932.00 | 65 790.00 | | 124 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 139.00 | 553 139.00 | | 553 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 267.00 | 225 751.00 | 33 516.00 | 259 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 636.00 | 446 283.00 | 352.00 | 446 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 301.00 | 1 084 785.00 | 33 516.00 | 1 118 301.00 |