| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 349.00 | 12 966.00 | 17 383.00 | 30 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 520.00 | 25 797.00 | 118 723.00 | 144 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 554.00 | 38 994.00 | 227 560.00 | 266 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BT Marchandises | 1 792 210.00 | | 1 792 210.00 | 1 792 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 235.00 | 20 194.00 | 636 041.00 | 656 235.00 |
BZ Autres créances | 407 638.00 | | 407 638.00 | 407 638.00 |
CF Disponibilités | 226 888.00 | | 226 888.00 | 226 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 884.00 | 20 194.00 | 3 081 690.00 | 3 101 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 438.00 | 59 188.00 | 3 309 249.00 | 3 368 438.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 200.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 640 467.00 | 448 833.00 | | 640 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 855.00 | 206 434.00 | | -117 855.00 |
DL TOTAL (I) | 687 611.00 | 805 467.00 | | 687 611.00 |
DP Provisions pour risques | 258 976.00 | | | 258 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 976.00 | | | 258 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 000.00 | 259 267.00 | | 1 449 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 587.00 | 50 137.00 | | 47 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 752.00 | 555 228.00 | | 934 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 769.00 | 253 254.00 | | 189 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 171.00 | 529.00 | | 290 171.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 415.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 638.00 | 1 118 301.00 | | 2 621 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 249.00 | 1 923 768.00 | | 3 309 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950 492.00 | | 2 950 492.00 | 2 950 492.00 |
FG Production vendue services | 59 748.00 | | 59 748.00 | 59 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 241.00 | | 3 010 241.00 | 3 010 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -603 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 817.00 | 302.00 | | 4 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 026.00 | 24 083.00 | | 58 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 843.00 | 24 386.00 | | 62 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 9 642.00 | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 544.00 | 30 638.00 | | 60 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 976.00 | | | 258 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 499.00 | 40 280.00 | | 61 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 344.00 | -15 894.00 | | 1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 94 291.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 666.00 | 4 958 996.00 | | 3 075 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 521.00 | 4 752 562.00 | | 3 193 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 855.00 | 206 434.00 | | -117 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377 466.00 | 246 142.00 | | 377 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 941.00 | | 185 353.00 | 152 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 740.00 | 266 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 740.00 | 174 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 311.00 | | 144 297.00 | 102 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 398.00 | | 41 055.00 | 50 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 883.00 | 36 307.00 | 11 196.00 | 13 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 651.00 | 36 307.00 | 11 196.00 | 13 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 976.00 | | | 258 976.00 |
6T Sur comptes clients | 19 591.00 | 603.00 | | 19 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 591.00 | 603.00 | | 19 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 752.00 | 934 752.00 | | 934 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 770.00 | 189 770.00 | | 189 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449 000.00 | 710 855.00 | 552 010.00 | 1 449 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071 994.00 | 1 071 994.00 | | 1 071 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 901.00 | 1 071 994.00 | 40 908.00 | 1 112 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 638.00 | 1 883 493.00 | 552 010.00 | 2 621 638.00 |