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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 9.00 | 1 826.00 | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 7 766.00 | 17 234.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 714.00 | 41 587.00 | 28 127.00 | 69 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 289.00 | 11 806.00 | 14 483.00 | 26 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 838.00 | 61 168.00 | 71 670.00 | 132 838.00 |
BT Marchandises | 148 059.00 | | 148 059.00 | 148 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 181.00 | | 136 181.00 | 136 181.00 |
BZ Autres créances | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
CF Disponibilités | 71 628.00 | | 71 628.00 | 71 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 883.00 | | 386 883.00 | 386 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 722.00 | 61 168.00 | 458 554.00 | 519 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
DH Report à nouveau | -7 074.00 | | | -7 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 485.00 | -7 074.00 | | 28 485.00 |
DL TOTAL (I) | 101 362.00 | 72 877.00 | | 101 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 892.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 725.00 | 4 205.00 | | 5 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 544.00 | 214 180.00 | | 153 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 643.00 | 62 114.00 | | 53 643.00 |
EA Autres dettes | 144 279.00 | 184 478.00 | | 144 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 191.00 | 472 868.00 | | 357 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 554.00 | 545 746.00 | | 458 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 191.00 | 472 868.00 | | 357 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 109.00 | | 819 109.00 | 819 109.00 |
FD Production vendue biens | -398.00 | | -398.00 | -398.00 |
FG Production vendue services | 165 493.00 | | 165 493.00 | 165 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 204.00 | | 984 204.00 | 984 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 519.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 2 150.00 | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 817.00 | 153.00 | | 9 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 314.00 | 2 303.00 | | 10 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 1 458.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 1 458.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 666.00 | 845.00 | | 8 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 680.00 | 1 156 521.00 | | 997 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 196.00 | 1 163 596.00 | | 969 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 485.00 | -7 074.00 | | 28 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 068.00 | | 18 285.00 | 116 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514.00 | 132 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 514.00 | 121 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 835.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 068.00 | | 16 450.00 | 106 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 574.00 | 24 519.00 | 925.00 | 37 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 574.00 | 24 510.00 | 925.00 | 37 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 544.00 | 153 544.00 | | 153 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 279.00 | 144 279.00 | | 144 279.00 |
UX Autres créances clients | 136 181.00 | | | 136 181.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 197.00 | 167 197.00 | | 167 197.00 |
VW T.V.A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 466.00 | 351 466.00 | | 351 466.00 |