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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 468.00 | 1 367.00 | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 10 866.00 | 14 134.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 669.00 | 55 415.00 | 25 254.00 | 80 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 289.00 | 16 696.00 | 9 593.00 | 26 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 793.00 | 83 445.00 | 60 348.00 | 143 793.00 |
BT Marchandises | 138 761.00 | | 138 761.00 | 138 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 972.00 | | 96 972.00 | 96 972.00 |
BZ Autres créances | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
CF Disponibilités | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 856.00 | | 303 856.00 | 303 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 649.00 | 83 445.00 | 364 204.00 | 447 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 116.00 | 245.00 | | 1 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 207.00 | 4 667.00 | | 25 207.00 |
DH Report à nouveau | | -7 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 425.00 | 28 485.00 | | -108 425.00 |
DL TOTAL (I) | -7 063.00 | 101 362.00 | | -7 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 681.00 | 5 725.00 | | 5 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 069.00 | 153 544.00 | | 151 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 845.00 | 53 643.00 | | 67 845.00 |
EA Autres dettes | 146 655.00 | 144 279.00 | | 146 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 267.00 | 357 191.00 | | 371 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 204.00 | 458 554.00 | | 364 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 267.00 | 357 191.00 | | 371 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 838.00 | | 10 955.00 | 132 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 003.00 | | 10 955.00 | 121 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 168.00 | 22 277.00 | | 61 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 459.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 159.00 | 21 818.00 | | 61 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 069.00 | 151 069.00 | | 151 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 655.00 | 146 655.00 | | 146 655.00 |
UX Autres créances clients | 96 972.00 | | | 96 972.00 |
VB T. V. A. | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 222.00 | 144 222.00 | | 144 222.00 |
VW T.V.A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 585.00 | 365 585.00 | | 365 585.00 |