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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 372.00 | 658.00 | 714.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 372.00 | 658.00 | 545 714.00 | 546 372.00 |
BZ Autres créances | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
CF Disponibilités | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 634.00 | | 72 634.00 | 72 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 362.00 | 658.00 | 623 704.00 | 624 362.00 |
CU Autres participations | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
DH Report à nouveau | | -9 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 879.00 | 56 604.00 | | 88 879.00 |
DL TOTAL (I) | 381 482.00 | 292 603.00 | | 381 482.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 116.00 | 3 651.00 | | 3 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 899.00 | 278 047.00 | | 234 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220.00 | 3 472.00 | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987.00 | 1 200.00 | | 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 222.00 | 301 481.00 | | 242 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 704.00 | 594 084.00 | | 623 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 700.00 | 66 582.00 | | 51 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 060.00 | -4 948.00 | | -5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 648.00 | 70 000.00 | | 100 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 769.00 | 13 396.00 | | 11 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 879.00 | 56 604.00 | | 88 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 372.00 | | 545 000.00 | 546 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545 000.00 | 545 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 000.00 | 546 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | 274.00 | | 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383.00 | 274.00 | | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VC Groupe et associés | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 899.00 | 44 377.00 | 190 522.00 | 234 899.00 |
VI Groupe et associés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 222.00 | 51 700.00 | 190 522.00 | 242 222.00 |