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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 372.00 | 1 372.00 | 545 000.00 | 546 372.00 |
BZ Autres créances | 250 901.00 | | 250 901.00 | 250 901.00 |
CF Disponibilités | 61 634.00 | | 61 634.00 | 61 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 536.00 | | 312 536.00 | 312 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 757.00 | 1 372.00 | 859 386.00 | 860 757.00 |
CU Autres participations | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 310 476.00 | 221 791.00 | | 310 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 085.00 | 88 685.00 | | 109 085.00 |
DL TOTAL (I) | 689 060.00 | 579 976.00 | | 689 060.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 490.00 | 2 048.00 | | 1 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 938.00 | 144 880.00 | | 97 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 220.00 | 6 220.00 | | 12 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 485.00 | | 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 188.00 | 76 528.00 | | 58 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 325.00 | 230 161.00 | | 170 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 386.00 | 810 137.00 | | 859 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 668.00 | 132 223.00 | | 120 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 365.00 | -4 893.00 | | -4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 131.00 | 101 423.00 | | 122 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 046.00 | 12 738.00 | | 13 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 085.00 | 88 685.00 | | 109 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 372.00 | | | 546 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 546 372.00 | | | 546 372.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | 165.00 | | 1 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | 165.00 | | 1 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
VC Groupe et associés | 250 901.00 | 250 901.00 | | 250 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 938.00 | 48 281.00 | 49 657.00 | 97 938.00 |
VI Groupe et associés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 901.00 | 250 901.00 | | 250 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 325.00 | 120 668.00 | 49 657.00 | 170 325.00 |