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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
AH Fonds commercial | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
AP Constructions | 1 481 264.00 | 1 237 364.00 | 243 899.00 | 1 481 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 484 539.00 | 1 547 538.00 | 1 937 001.00 | 3 484 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 721.00 | 612 715.00 | 98 006.00 | 710 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 872.00 | | 105 872.00 | 105 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 868 168.00 | 3 442 291.00 | 2 425 877.00 | 5 868 168.00 |
BP En cours de production de services | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
BT Marchandises | 5 225 758.00 | 15 026.00 | 5 210 732.00 | 5 225 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 615.00 | 15 696.00 | 1 202 918.00 | 1 218 615.00 |
BZ Autres créances | 1 597 940.00 | | 1 597 940.00 | 1 597 940.00 |
CF Disponibilités | 657 871.00 | | 657 871.00 | 657 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 735 937.00 | 30 722.00 | 8 705 215.00 | 8 735 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 604 106.00 | 3 473 013.00 | 11 131 092.00 | 14 604 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 832 207.00 | | | 4 832 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 543.00 | | | 234 543.00 |
DL TOTAL (I) | 5 616 750.00 | | | 5 616 750.00 |
DP Provisions pour risques | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 040.00 | | | 1 674 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 506.00 | | | 3 266 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 285.00 | | | 420 285.00 |
EA Autres dettes | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 498 602.00 | | | 5 498 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 131 092.00 | | | 11 131 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 436 045.00 | | | 5 436 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 126 474.00 | | 19 126 474.00 | 19 126 474.00 |
FD Production vendue biens | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
FG Production vendue services | 2 824 651.00 | | 2 824 651.00 | 2 824 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 953 456.00 | | 21 953 456.00 | 21 953 456.00 |
FM Production stockée | | | -538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 043 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 060 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 262.00 | |
GE Autres charges | | | 10 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 098 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758 982.00 | | | 758 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 982.00 | | | 758 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 666.00 | | | 389 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 854.00 | | | 389 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 128.00 | | | 369 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 828.00 | | | 88 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 933 992.00 | | | 22 933 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 699 448.00 | | | 22 699 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 543.00 | | | 234 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922 006.00 | 860 373.00 | 1 340 087.00 | 3 922 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877 333.00 | 860 373.00 | 1 340 087.00 | 3 877 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 526.00 | 16 262.00 | 15 066.00 | 29 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 526.00 | 16 262.00 | 15 066.00 | 29 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 265.00 | 16 262.00 | 15 066.00 | 45 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 262.00 | 15 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 507.00 | 3 266 507.00 | | 3 266 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 041.00 | 1 674 041.00 | | 1 674 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 665.00 | | | 300 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 743.00 | | | 354 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 210.00 | 2 806 540.00 | 124 670.00 | 2 931 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 436 046.00 | 5 436 046.00 | | 5 436 046.00 |