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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
AH Fonds commercial | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
AP Constructions | 1 454 537.00 | 1 193 669.00 | 260 868.00 | 1 454 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438 096.00 | 1 246 971.00 | 1 191 124.00 | 2 438 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 312.00 | 629 713.00 | 80 599.00 | 710 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 678.00 | 3 115 028.00 | 1 679 650.00 | 4 794 678.00 |
BP En cours de production de services | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
BT Marchandises | 5 067 097.00 | 33 034.00 | 5 034 063.00 | 5 067 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 620.00 | 4 481.00 | 799 139.00 | 803 620.00 |
BZ Autres créances | 1 348 392.00 | | 1 348 392.00 | 1 348 392.00 |
CF Disponibilités | 794 963.00 | | 794 963.00 | 794 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 045 263.00 | 37 515.00 | 8 007 747.00 | 8 045 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 839 941.00 | 3 152 543.00 | 9 687 398.00 | 12 839 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 866 750.00 | | | 4 866 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 734.00 | | | -150 734.00 |
DL TOTAL (I) | 5 266 016.00 | | | 5 266 016.00 |
DP Provisions pour risques | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 040.00 | | | 1 674 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 431.00 | | | 2 294 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 359.00 | | | 353 359.00 |
EA Autres dettes | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 395 643.00 | | | 4 395 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 687 398.00 | | | 9 687 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 348 863.00 | | | 4 348 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 185 349.00 | | 17 185 349.00 | 17 185 349.00 |
FD Production vendue biens | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
FG Production vendue services | 2 612 707.00 | | 2 612 707.00 | 2 612 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 801 961.00 | | 19 801 961.00 | 19 801 961.00 |
FM Production stockée | | | 1 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 937 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 710 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 333 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 862.00 | | | 95 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 865.00 | | | 754 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 865.00 | | | 754 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 738.00 | | | 495 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 007.00 | | | 496 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 858.00 | | | 258 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 800 740.00 | | | 20 800 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 951 475.00 | | | 20 951 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 734.00 | | | -150 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442 291.00 | 759 961.00 | 1 087 224.00 | 3 442 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 397 618.00 | 759 961.00 | 1 087 224.00 | 3 397 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 739.00 | 10 000.00 | | 15 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 723.00 | 36 823.00 | 30 030.00 | 30 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 462.00 | 46 823.00 | 30 030.00 | 46 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 823.00 | 30 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 431.00 | 2 294 431.00 | | 2 294 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 960.00 | | | 105 960.00 |
UX Autres créances clients | 803 621.00 | | | 803 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 041.00 | 1 674 041.00 | | 1 674 041.00 |
VP Divers | 1 348 393.00 | | | 1 348 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 360.00 | 353 360.00 | | 353 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 737.00 | 2 155 402.00 | 111 334.00 | 2 266 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 864.00 | 4 348 864.00 | | 4 348 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |