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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 287 494.00 | 143 168.00 | 144 326.00 | 287 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 948.00 | 180 215.00 | 9 732.00 | 189 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 531.00 | 645 699.00 | 836 832.00 | 1 482 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 715.00 | 980 003.00 | 1 078 712.00 | 2 058 715.00 |
BP En cours de production de services | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BT Marchandises | 2 992 093.00 | 19 241.00 | 2 972 852.00 | 2 992 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 395.00 | 4 042.00 | 708 352.00 | 712 395.00 |
BZ Autres créances | 510 373.00 | | 510 373.00 | 510 373.00 |
CF Disponibilités | 109 839.00 | | 109 839.00 | 109 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 943.00 | 23 283.00 | 4 313 659.00 | 4 336 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 395 659.00 | 1 003 287.00 | 5 392 372.00 | 6 395 659.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 445 848.00 | | | 445 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
DL TOTAL (I) | 707 081.00 | | | 707 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 517.00 | | | 1 187 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 351.00 | | | 209 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 727.00 | | | 3 033 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 068.00 | | | 168 068.00 |
EA Autres dettes | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685 290.00 | | | 4 685 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 372.00 | | | 5 392 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 604 978.00 | | | 4 604 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 949.00 | | | 271 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 640 601.00 | | 11 640 601.00 | 11 640 601.00 |
FG Production vendue services | 1 051 586.00 | | 1 051 586.00 | 1 051 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 692 187.00 | | 12 692 187.00 | 12 692 187.00 |
FM Production stockée | | | 4 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 754 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 048 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 374 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 744 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 437.00 | | | 206 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 437.00 | | | 206 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 592.00 | | | 130 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 859.00 | | | 138 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 044 118.00 | | | 13 044 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 002 886.00 | | | 13 002 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 812.00 | 288 736.00 | 285 545.00 | 976 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 893.00 | 288 736.00 | 285 545.00 | 965 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 147.00 | 19 241.00 | 25 104.00 | 29 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 147.00 | 19 241.00 | 25 104.00 | 29 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 147.00 | 19 241.00 | 25 104.00 | 29 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 241.00 | 25 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 728.00 | 3 033 728.00 | | 3 033 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 424.00 | 224 424.00 | | 224 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
UX Autres créances clients | 510 374.00 | | | 510 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 949.00 | 271 949.00 | | 271 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 568.00 | 903 758.00 | 11 810.00 | 915 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 000.00 | | | 752 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 451.00 | | | 782 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 807.00 | 1 219 673.00 | 66 134.00 | 1 285 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 616 789.00 | 4 604 979.00 | 11 810.00 | 4 616 789.00 |