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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 287 494.00 | 158 054.00 | 129 439.00 | 287 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 293.00 | 144 657.00 | 6 635.00 | 151 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 367.00 | 580 256.00 | 511 111.00 | 1 091 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 896.00 | 893 889.00 | 735 007.00 | 1 628 896.00 |
BP En cours de production de services | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BT Marchandises | 3 207 109.00 | 11 331.00 | 3 195 778.00 | 3 207 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 851.00 | 3 851.00 | 919 999.00 | 923 851.00 |
BZ Autres créances | 535 217.00 | | 535 217.00 | 535 217.00 |
CF Disponibilités | 138 513.00 | | 138 513.00 | 138 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 185.00 | 15 182.00 | 4 799 002.00 | 4 814 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 081.00 | 909 072.00 | 5 534 009.00 | 6 443 081.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 487 081.00 | | | 487 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 219.00 | | | -169 219.00 |
DL TOTAL (I) | 537 861.00 | | | 537 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 421.00 | | | 1 155 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 100.00 | | | 309 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 196.00 | | | 3 362 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 693.00 | | | 151 693.00 |
EA Autres dettes | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 996 147.00 | | | 4 996 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 009.00 | | | 5 534 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 261 309.00 | | | 4 261 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 366.00 | | | 381 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 321 458.00 | | 11 321 458.00 | 11 321 458.00 |
FG Production vendue services | 1 119 685.00 | | 1 119 685.00 | 1 119 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 441 143.00 | | 12 441 143.00 | 12 441 143.00 |
FM Production stockée | | | -3 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 539 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 619 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 724 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 472.00 | | | 333 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 472.00 | | | 333 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 239.00 | | | 287 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 239.00 | | | 287 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 936 191.00 | | | 12 936 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 105 411.00 | | | 13 105 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 219.00 | | | -169 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 716.00 | | | 2 058 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 975.00 | | | 1 959 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 003.00 | 305 232.00 | 391 346.00 | 980 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 084.00 | 305 232.00 | 391 346.00 | 969 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 284.00 | 11 473.00 | 19 574.00 | 23 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 284.00 | 11 473.00 | 19 574.00 | 23 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 473.00 | 19 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 196.00 | 3 362 196.00 | | 3 362 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 836.00 | 321 836.00 | | 321 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 366.00 | 381 366.00 | | 381 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 055.00 | 44 217.00 | 729 838.00 | 774 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794 000.00 | | | 794 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 513.00 | | | 935 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 694.00 | 151 694.00 | | 151 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 306.00 | 1 451 399.00 | 65 906.00 | 523 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 148.00 | 4 261 309.00 | 729 838.00 | 4 991 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |