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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 560 879.00 | 487 507.00 | 73 371.00 | 560 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 341.00 | 429 714.00 | 733 626.00 | 1 163 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 099.00 | 278 921.00 | 11 177.00 | 290 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 318.00 | 1 208 548.00 | 872 770.00 | 2 081 318.00 |
BT Marchandises | 2 483 526.00 | 4 989.00 | 2 478 537.00 | 2 483 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 940.00 | 28 933.00 | 746 007.00 | 774 940.00 |
BZ Autres créances | 1 118 857.00 | | 1 118 857.00 | 1 118 857.00 |
CF Disponibilités | 390 729.00 | | 390 729.00 | 390 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 764.00 | 33 922.00 | 4 737 842.00 | 4 771 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 082.00 | 1 242 470.00 | 5 610 612.00 | 6 853 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 826 782.00 | | | 826 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 707.00 | | | 283 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 490.00 | | | 1 187 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 782.00 | | | 106 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 043.00 | | | 3 184 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 655.00 | | | 185 655.00 |
EA Autres dettes | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 122.00 | | | 4 423 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 610 612.00 | | | 5 610 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 397 122.00 | | | 4 397 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 537 767.00 | | 10 537 767.00 | 10 537 767.00 |
FG Production vendue services | 1 233 995.00 | | 1 233 995.00 | 1 233 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 771 763.00 | | 11 771 763.00 | 11 771 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 908 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 796 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 718 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 631 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 731.00 | | | 130 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 132.00 | | | 351 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 132.00 | | | 351 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 592.00 | | | 200 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 627.00 | | | 200 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 505.00 | | | 150 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 882.00 | | | 128 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341 970.00 | | | 12 341 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 058 263.00 | | | 12 058 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 707.00 | | | 283 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 558.00 | | | 1 948 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 014 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 560.00 | | | 1 881 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 906.00 | 277 079.00 | 365 437.00 | 1 296 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 502.00 | 277 079.00 | 365 437.00 | 1 284 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 912.00 | 6 725.00 | 5 715.00 | 32 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 912.00 | 6 725.00 | 5 715.00 | 32 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 725.00 | 5 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 044.00 | 3 184 044.00 | | 3 184 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 368.00 | 122 368.00 | | 122 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 050.00 | | | 323 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 809.00 | 1 862 832.00 | 70 977.00 | 1 933 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 122.00 | 4 397 122.00 | | 4 397 122.00 |