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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 556 008.00 | 488 140.00 | 67 867.00 | 556 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 220.00 | 482 191.00 | 418 028.00 | 900 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 751.00 | 254 724.00 | 4 026.00 | 258 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 016.00 | 1 237 461.00 | 517 555.00 | 1 755 016.00 |
BT Marchandises | 2 719 505.00 | 15 496.00 | 2 704 009.00 | 2 719 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 070.00 | 17 239.00 | 453 831.00 | 471 070.00 |
BZ Autres créances | 857 663.00 | | 857 663.00 | 857 663.00 |
CF Disponibilités | 300 077.00 | | 300 077.00 | 300 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 544.00 | 32 735.00 | 4 326 809.00 | 4 359 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 561.00 | 1 270 196.00 | 4 844 365.00 | 6 114 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 895 490.00 | | | 895 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 135.00 | | | 193 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 625.00 | | | 1 165 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 020.00 | | | 686 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 775.00 | | | 2 680 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 891.00 | | | 191 891.00 |
EA Autres dettes | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 739.00 | | | 3 678 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 365.00 | | | 4 844 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 655 939.00 | | | 3 655 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 931 183.00 | | 9 931 183.00 | 9 931 183.00 |
FD Production vendue biens | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 1 206 581.00 | | 1 206 581.00 | 1 206 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 138 035.00 | | 11 138 035.00 | 11 138 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 283 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 185 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 496.00 | |
GE Autres charges | | | 14 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 052 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 560.00 | | | 128 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 048.00 | | | 180 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 048.00 | | | 180 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 805.00 | | | 121 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 230.00 | | | 122 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 525 877.00 | | | 11 525 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 332 742.00 | | | 11 332 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 135.00 | | | 193 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 548.00 | 259 710.00 | 230 797.00 | 1 208 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 144.00 | 259 710.00 | 230 797.00 | 1 196 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 989.00 | 15 496.00 | 4 989.00 | 4 989.00 |
6T Sur comptes clients | 28 933.00 | | 11 694.00 | 28 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 922.00 | 15 496.00 | 16 683.00 | 33 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 922.00 | 15 496.00 | 16 683.00 | 33 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 496.00 | 16 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 776.00 | 2 680 776.00 | | 2 680 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 198.00 | 92 198.00 | | 92 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 471 071.00 | | | 471 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 979.00 | | | 213 979.00 |
VP Divers | 857 663.00 | | | 857 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 891.00 | 191 891.00 | | 191 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 301.00 | 1 319 275.00 | 30 026.00 | 1 349 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 940.00 | 3 655 940.00 | | 3 655 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |