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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
AH Fonds commercial | 578 688.00 | | 578 688.00 | 578 688.00 |
AP Constructions | 37 000.00 | 9 211.00 | 27 788.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 664.00 | 170 184.00 | 25 480.00 | 195 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 909.00 | 224 159.00 | 658 749.00 | 882 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
BZ Autres créances | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
CF Disponibilités | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 076.00 | | 140 076.00 | 140 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 986.00 | 224 159.00 | 798 826.00 | 1 022 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 485 521.00 | 485 521.00 | | 485 521.00 |
DH Report à nouveau | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 516.00 | 93 580.00 | | 7 516.00 |
DL TOTAL (I) | 703 784.00 | 696 268.00 | | 703 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 543.00 | 20 509.00 | | 11 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 287.00 | 53 622.00 | | 32 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 167.00 | 80 554.00 | | 43 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042.00 | 155 605.00 | | 1 042.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 1 645 073.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 042.00 | 1 955 365.00 | | 95 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 826.00 | 2 653 134.00 | | 798 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -34 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 24 728.00 | | 3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 780.00 | 1 141 066.00 | | 27 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 264.00 | 1 047 486.00 | | 20 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 516.00 | 93 580.00 | | 7 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 909.00 | | | 882 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 509.00 | | | 589 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 199.00 | | | 235 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 441.00 | 8 718.00 | | 215 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 213.00 | 8 717.00 | | 173 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
UX Autres créances clients | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VC Groupe et associés | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 543.00 | 6 523.00 | 5 020.00 | 11 543.00 |
VI Groupe et associés | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VP Divers | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 763.00 | 103 763.00 | | 103 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 042.00 | 90 022.00 | 5 020.00 | 95 042.00 |