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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
AH Fonds commercial | 578 689.00 | | 578 689.00 | 578 689.00 |
AP Constructions | 37 000.00 | 9 211.00 | 27 789.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 665.00 | 170 185.00 | 25 480.00 | 195 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 857 117.00 | 224 160.00 | 632 957.00 | 857 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 547.00 | | 62 547.00 | 62 547.00 |
BZ Autres créances | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CF Disponibilités | 85 961.00 | | 85 961.00 | 85 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 098.00 | | 156 098.00 | 156 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 215.00 | 224 160.00 | 789 055.00 | 1 013 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 485 522.00 | 485 521.00 | | 485 522.00 |
DH Report à nouveau | 101 097.00 | 93 580.00 | | 101 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 295.00 | 7 516.00 | | 19 295.00 |
DL TOTAL (I) | 723 080.00 | 703 784.00 | | 723 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 020.00 | 11 543.00 | | 5 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 345.00 | 32 287.00 | | 15 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 564.00 | 43 167.00 | | 39 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 046.00 | 1 042.00 | | 6 046.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 975.00 | 95 042.00 | | 65 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 055.00 | 798 826.00 | | 789 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 880.00 | 3 758.00 | | 9 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 323.00 | 27 780.00 | | 40 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 028.00 | 20 264.00 | | 21 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 295.00 | 7 516.00 | | 19 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 910.00 | | | 882 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 793.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 793.00 | 857 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 509.00 | | | 589 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 200.00 | | | 235 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 160.00 | | | 224 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 931.00 | | | 181 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
UX Autres créances clients | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VI Groupe et associés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |