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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 670.00 | 82 620.00 | 44 050.00 | 126 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 428.00 | 88 438.00 | 82 989.00 | 171 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 036.00 | | 151 036.00 | 151 036.00 |
BZ Autres créances | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CF Disponibilités | 700 918.00 | | 700 918.00 | 700 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 857 024.00 | | 857 024.00 | 857 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 452.00 | 88 438.00 | 940 013.00 | 1 028 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 877.00 | 32 434.00 | | 65 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 499.00 | 33 443.00 | | 64 499.00 |
DL TOTAL (I) | 138 762.00 | 74 262.00 | | 138 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 658.00 | 132 289.00 | | 162 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 549.00 | 13 792.00 | | 12 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 467.00 | 101 901.00 | | 114 467.00 |
EA Autres dettes | 511 575.00 | 573 688.00 | | 511 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 251.00 | 821 672.00 | | 801 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 013.00 | 895 934.00 | | 940 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 576.00 | 511 576.00 | | 511 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UX Autres créances clients | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VI Groupe et associés | 162 658.00 | 162 658.00 | | 162 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 914.00 | 160 914.00 | | 160 914.00 |
VW T.V.A. | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 252.00 | 801 252.00 | | 801 252.00 |