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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 776.00 | 7 234.00 | 541.00 | 7 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 395.00 | 123 129.00 | 51 266.00 | 174 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 008.00 | 130 364.00 | 67 644.00 | 198 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 178.00 | | 194 178.00 | 194 178.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 938 195.00 | | 938 195.00 | 938 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 137 360.00 | | 1 137 360.00 | 1 137 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 368.00 | 130 364.00 | 1 205 004.00 | 1 335 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 322 950.00 | 224 594.00 | | 322 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 574.00 | 98 355.00 | | 121 574.00 |
DL TOTAL (I) | 452 909.00 | 331 335.00 | | 452 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 826.00 | 116 430.00 | | 15 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 460.00 | 33 100.00 | | 21 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 408.00 | 183 828.00 | | 226 408.00 |
EA Autres dettes | 488 399.00 | 459 842.00 | | 488 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 094.00 | 793 202.00 | | 752 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 004.00 | 1 124 537.00 | | 1 205 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 094.00 | 793 202.00 | | 752 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 194 179.00 | 194 179.00 | | 194 179.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 165.00 | 199 165.00 | | 199 165.00 |