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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
AP Constructions | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 401.00 | 42 361.00 | 18 040.00 | 60 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 313.00 | 151 144.00 | 78 169.00 | 229 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 933.00 | 151 144.00 | 79 788.00 | 230 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
CU Autres participations | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -277 982.00 | -277 982.00 | | -277 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 717.00 | 199 086.00 | | 228 717.00 |
DL TOTAL (I) | -40 879.00 | -70 511.00 | | -40 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 593.00 | 102 286.00 | | 99 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 15 795.00 | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 967.00 | 3 940.00 | | 17 967.00 |
EA Autres dettes | | 2 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 668.00 | 181 787.00 | | 120 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 788.00 | 111 276.00 | | 79 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 668.00 | 181 787.00 | | 120 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 593.00 | 102 286.00 | | 99 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 431.00 | | 11 299.00 | 218 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 229 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 385.00 | | 11 299.00 | 155 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 152.00 | 7 992.00 | | 143 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 1 136.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 788.00 | 6 856.00 | | 141 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 593.00 | 99 593.00 | | 99 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 668.00 | 120 668.00 | | 120 668.00 |