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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
AP Constructions | 83 416.00 | 83 416.00 | | 83 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 867.00 | 34 772.00 | 144 095.00 | 178 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 119.00 | 120 687.00 | 231 431.00 | 352 119.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 200.00 | 125 000.00 | 29 200.00 | 154 200.00 |
BZ Autres créances | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CF Disponibilités | 232 100.00 | | 232 100.00 | 232 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 373.00 | 125 000.00 | 268 373.00 | 393 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 492.00 | 245 687.00 | 499 804.00 | 745 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
CU Autres participations | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 46 577.00 | 75 746.00 | | 46 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 928.00 | -29 169.00 | | 291 928.00 |
DL TOTAL (I) | 396 805.00 | 104 877.00 | | 396 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 242 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 357.00 | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 826.00 | 57 570.00 | | 100 826.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 536.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 999.00 | 302 765.00 | | 102 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 804.00 | 407 642.00 | | 499 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 999.00 | 302 765.00 | | 102 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 090.00 | | |