| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 062.00 | 89 463.00 | 599.00 | 90 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 721.00 | 80 905.00 | 7 816.00 | 88 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 205.00 | 171 290.00 | 12 915.00 | 184 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
BN En cours de production de biens | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 126.00 | 44 556.00 | 102 570.00 | 147 126.00 |
BZ Autres créances | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CF Disponibilités | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 600.00 | 44 556.00 | 192 044.00 | 236 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 805.00 | 215 846.00 | 204 959.00 | 420 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | | 52 176.00 | | |
DH Report à nouveau | -70 730.00 | | | -70 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 334.00 | -122 905.00 | | -81 334.00 |
DL TOTAL (I) | -126 910.00 | -45 576.00 | | -126 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 300.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 883.00 | 139 826.00 | | 193 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | 559.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 168.00 | 50 324.00 | | 63 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 182.00 | 92 688.00 | | 71 182.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 3 456.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 869.00 | 287 153.00 | | 331 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 959.00 | 241 577.00 | | 204 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 986.00 | 147 327.00 | | 137 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 058.00 | | 260 058.00 | 260 058.00 |
FG Production vendue services | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 529.00 | | 262 529.00 | 262 529.00 |
FM Production stockée | | | 1 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 884.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 910.00 | 2 199.00 | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | 25 124.00 | | 2 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | 25 124.00 | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 140.00 | 10 992.00 | | 7 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 140.00 | 10 992.00 | | 7 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 011.00 | 14 132.00 | | -5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 290.00 | 246 174.00 | | 266 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 624.00 | 369 079.00 | | 347 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 334.00 | -122 905.00 | | -81 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 205.00 | | | 184 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 783.00 | | | 178 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 803.00 | 8 487.00 | | 162 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 881.00 | 8 487.00 | | 161 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 493.00 | 21 063.00 | | 23 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 493.00 | 21 063.00 | | 23 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 493.00 | 21 063.00 | | 23 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 470.00 | | | 104 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
VB T. V. A. | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 193 883.00 | | 193 883.00 | 193 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 397.00 | 163 897.00 | 4 500.00 | 168 397.00 |
VW T.V.A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 825.00 | 137 942.00 | 193 883.00 | 331 825.00 |