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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 618.00 | 76 618.00 | | 76 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 957.00 | 85 686.00 | 17 271.00 | 102 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 075.00 | 162 305.00 | 21 771.00 | 184 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
BN En cours de production de biens | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 654.00 | 37 163.00 | 55 490.00 | 92 654.00 |
BZ Autres créances | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CF Disponibilités | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 276.00 | 37 163.00 | 152 113.00 | 189 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 352.00 | 199 468.00 | 173 884.00 | 373 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -308 766.00 | -310 078.00 | | -308 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 721.00 | 1 312.00 | | 3 721.00 |
DL TOTAL (I) | -279 891.00 | -283 612.00 | | -279 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 4 834.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 061.00 | 218 236.00 | | 220 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 024.00 | 32 317.00 | | 52 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 568.00 | 102 222.00 | | 123 568.00 |
EA Autres dettes | 57 508.00 | 25 691.00 | | 57 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 775.00 | 383 300.00 | | 453 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 884.00 | 99 688.00 | | 173 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 714.00 | 165 064.00 | | 233 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 067.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 993.00 | | 268 993.00 | 268 993.00 |
FG Production vendue services | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 025.00 | | 276 025.00 | 276 025.00 |
FM Production stockée | | | 21 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 255.00 | 1 146.00 | | 1 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 965.00 | 46 339.00 | | 17 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 965.00 | 46 339.00 | | 17 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 4 867.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 4 867.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 571.00 | 41 472.00 | | 16 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 849.00 | 241 083.00 | | 317 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 128.00 | 239 772.00 | | 314 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 721.00 | 1 312.00 | | 3 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 075.00 | | | 184 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 575.00 | | | 179 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 751.00 | 3 554.00 | | 158 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 751.00 | 3 554.00 | | 158 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 220 061.00 | | 220 061.00 | 220 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 942.00 | 59 279.00 | 41 663.00 | 100 942.00 |
VW T.V.A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 612.00 | 233 551.00 | 220 061.00 | 453 612.00 |