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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
AH Fonds commercial | 78 816.00 | | 78 816.00 | 78 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 515.00 | 15 766.00 | 2 749.00 | 18 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 013.00 | 238 422.00 | 52 591.00 | 291 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 947.00 | 258 098.00 | 163 849.00 | 421 947.00 |
BT Marchandises | 122 153.00 | | 122 153.00 | 122 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
BZ Autres créances | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 988.00 | | 571 988.00 | 571 988.00 |
CF Disponibilités | 194 326.00 | | 194 326.00 | 194 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 796.00 | | 923 796.00 | 923 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 743.00 | 258 098.00 | 1 087 645.00 | 1 345 743.00 |
CU Autres participations | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
DG Autres réserves | 594 033.00 | | | 594 033.00 |
DH Report à nouveau | 217 128.00 | | | 217 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
DL TOTAL (I) | 929 693.00 | | | 929 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 265.00 | | | 123 265.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 953.00 | | | 157 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 645.00 | | | 1 087 645.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 953.00 | | | 157 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 178.00 | | 642 178.00 | 642 178.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 228.00 | | 643 228.00 | 643 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 414.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 893.00 | | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 829.00 | | | 663 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 853.00 | | | 632 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 082.00 | | 1 562.00 | 412 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 759.00 | 421 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 759.00 | 309 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 662.00 | | 1 562.00 | 299 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 443.00 | 21 414.00 | 5 759.00 | 242 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 533.00 | 21 414.00 | 5 759.00 | 238 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VW T.V.A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 953.00 | 157 953.00 | | 157 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
ST Autres comptes | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 230.00 | | | 131 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 539.00 | | | 108 539.00 |