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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
BT Marchandises | 54 410.00 | 38 087.00 | 16 323.00 | 54 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 335 076.00 | | 335 076.00 | 335 076.00 |
CF Disponibilités | 632 091.00 | | 632 091.00 | 632 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 085.00 | 38 087.00 | 987 998.00 | 1 026 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 976.00 | 38 087.00 | 1 018 889.00 | 1 056 976.00 |
CU Autres participations | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
DG Autres réserves | 473 807.00 | | | 473 807.00 |
DH Report à nouveau | 213 234.00 | | | 213 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 345.00 | | | 233 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 940.00 | | | 1 007 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 889.00 | | | 1 018 889.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 623.00 | | 332 623.00 | 332 623.00 |
FG Production vendue services | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 607.00 | | 370 607.00 | 370 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 087.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 755.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 290.00 | | | 303 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 516.00 | | | 93 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 774.00 | | | 209 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 780.00 | | | 716 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 435.00 | | | 483 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 345.00 | | | 233 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 536.00 | | 3 190.00 | 383 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 835.00 | 30 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 816.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 018.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 816.00 | | | 78 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 018.00 | | | 277 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 701.00 | | 3 190.00 | 27 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 807.00 | 4 038.00 | 262 845.00 | 258 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 807.00 | 4 038.00 | 262 845.00 | 258 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 198.00 | 38 087.00 | 30 198.00 | 30 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 198.00 | 38 087.00 | 30 198.00 | 30 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 198.00 | 38 087.00 | 30 198.00 | 30 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 087.00 | 30 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VC Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 919.00 | 329 919.00 | | 329 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 882.00 | 339 585.00 | 3 298.00 | 342 882.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
ST Autres comptes | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 561.00 | | | 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |