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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 972.00 | 78 972.00 | | 78 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 340.00 | 78 972.00 | 1 143 368.00 | 1 222 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
BZ Autres créances | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 174.00 | 78 972.00 | 1 183 202.00 | 1 262 174.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 193 405.00 | 176 457.00 | | 193 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 276.00 | 16 948.00 | | 78 276.00 |
DL TOTAL (I) | 539 170.00 | 460 894.00 | | 539 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 702.00 | 253 248.00 | | 136 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 244.00 | 411 971.00 | | 379 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 970.00 | 8 255.00 | | 10 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 115.00 | 89 298.00 | | 117 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 032.00 | 762 772.00 | | 644 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 202.00 | 1 223 666.00 | | 1 183 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 331.00 | 629 828.00 | | 568 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 157.00 | | 244 157.00 | 244 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 157.00 | | 244 157.00 | 244 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 17 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 655.00 | 1 686.00 | | 8 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 833.00 | 10 544.00 | | 17 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 904.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | 20 000.00 | | 1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 261.00 | 217.00 | | 10 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 185.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 261.00 | 54 312.00 | | 10 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 694.00 | -34 312.00 | | -8 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 002.00 | 3 029.00 | | 33 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 028.00 | 249 417.00 | | 255 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 753.00 | 232 469.00 | | 176 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 276.00 | 16 948.00 | | 78 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 756.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 372.00 | | | 1 222 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 1 222 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 368.00 | | | 1 143 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 972.00 | | | 78 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 972.00 | | | 78 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 972.00 | | | 78 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
UX Autres créances clients | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 030.00 | 57 329.00 | 75 701.00 | 133 030.00 |
VI Groupe et associés | 379 244.00 | 379 244.00 | | 379 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 949.00 | | | 118 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 032.00 | 568 331.00 | 75 701.00 | 644 032.00 |