| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 972.00 | 78 972.00 | | 78 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 340.00 | 78 972.00 | 1 143 368.00 | 1 222 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 740.00 | 78 972.00 | 1 164 768.00 | 1 243 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 271 680.00 | 193 405.00 | | 271 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 242.00 | 78 276.00 | | 113 242.00 |
DL TOTAL (I) | 652 412.00 | 539 170.00 | | 652 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 745.00 | 136 702.00 | | 75 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 644.00 | 379 244.00 | | 406 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 10 970.00 | | 7 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 199.00 | 117 115.00 | | 22 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 356.00 | 644 032.00 | | 512 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 768.00 | 1 183 202.00 | | 1 164 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 340.00 | | | 1 222 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 972.00 | | | 78 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 972.00 | 78 972.00 | | 78 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 972.00 | 78 972.00 | | 78 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 644.00 | 406 644.00 | | 406 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 745.00 | 47 274.00 | 28 471.00 | 75 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 243.00 | | | 57 243.00 |
VP Divers | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 356.00 | 483 885.00 | 28 471.00 | 512 356.00 |