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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 786.00 | 218 505.00 | 12 281.00 | 230 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 418.00 | 220 930.00 | 433 488.00 | 654 418.00 |
BT Marchandises | 390 430.00 | 17 210.00 | 373 221.00 | 390 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 695.00 | 26 053.00 | 114 642.00 | 140 695.00 |
BZ Autres créances | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CF Disponibilités | 115 560.00 | | 115 560.00 | 115 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 921.00 | 43 263.00 | 653 658.00 | 696 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 339.00 | 264 192.00 | 1 087 146.00 | 1 351 339.00 |
CU Autres participations | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 128 490.00 | | | 128 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DL TOTAL (I) | 152 030.00 | | | 152 030.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 085.00 | | | 172 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 634.00 | | | 225 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 351.00 | | | 186 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 148.00 | | | 248 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 135.00 | | | 87 135.00 |
EA Autres dettes | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 117.00 | | | 929 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 146.00 | | | 1 087 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 005.00 | | | 610 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 026.00 | 140 611.00 | 1 159 637.00 | 1 019 026.00 |
FG Production vendue services | 35 912.00 | 2 920.00 | 38 832.00 | 35 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 937.00 | 143 531.00 | 1 198 468.00 | 1 054 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 438.00 | |
GE Autres charges | | | 9 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | | | 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 083.00 | | | 1 204 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 994.00 | | | 1 201 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 987.00 | | 8 470.00 | 648 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 039.00 | 654 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 039.00 | 230 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 548.00 | | | 383 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 354.00 | | 8 470.00 | 225 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 531.00 | 8 438.00 | 3 039.00 | 215 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 130.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 236.00 | 8 308.00 | 3 039.00 | 213 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
6T Sur comptes clients | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 148.00 | 248 148.00 | | 248 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
UX Autres créances clients | 109 541.00 | | | 109 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
VB T. V. A. | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 085.00 | 39 324.00 | 132 761.00 | 172 085.00 |
VI Groupe et associés | 225 634.00 | 225 634.00 | | 225 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 250.00 | 186 198.00 | 36 052.00 | 222 250.00 |
VW T.V.A. | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 766.00 | 610 005.00 | 132 761.00 | 742 766.00 |