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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 699.00 | 64 953.00 | 2 746.00 | 67 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 181.00 | 72 436.00 | 2 746.00 | 75 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 826.00 | 10 747.00 | 31 079.00 | 41 826.00 |
BZ Autres créances | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CF Disponibilités | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 481.00 | 10 747.00 | 122 734.00 | 133 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 662.00 | 83 183.00 | 125 480.00 | 208 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 110.00 | | | 109 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 934.00 | | | -41 934.00 |
DL TOTAL (I) | 75 976.00 | | | 75 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 480.00 | | | 125 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 085.00 | 1 434.00 | 81 519.00 | 80 085.00 |
FD Production vendue biens | 115 412.00 | 826.00 | 116 238.00 | 115 412.00 |
FG Production vendue services | 70 633.00 | | 70 633.00 | 70 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 129.00 | 2 260.00 | 268 389.00 | 266 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 9 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | | | 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 977.00 | | | 274 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 911.00 | | | 316 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 934.00 | | | -41 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 082.00 | 75 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 082.00 | 75 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 049.00 | 2 400.00 | 2 014.00 | 72 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 049.00 | 2 400.00 | 2 014.00 | 72 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UX Autres créances clients | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 754.00 | 49 754.00 | 16.00 | 49 754.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |