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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 892.00 | 63 287.00 | 1 605.00 | 64 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 179.00 | 67 575.00 | 1 605.00 | 69 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 298.00 | 8 016.00 | 44 282.00 | 52 298.00 |
BZ Autres créances | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CF Disponibilités | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 303.00 | 8 016.00 | 88 287.00 | 96 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 482.00 | 75 591.00 | 89 891.00 | 165 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 176.00 | | | 67 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 157.00 | | | -54 157.00 |
DL TOTAL (I) | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 072.00 | | | 68 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 294.00 | 148.00 | 62 442.00 | 62 294.00 |
FD Production vendue biens | 81 841.00 | | 81 841.00 | 81 841.00 |
FG Production vendue services | 79 421.00 | | 79 421.00 | 79 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 556.00 | 148.00 | 223 704.00 | 223 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 11 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | | | 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 495.00 | | | 228 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 652.00 | | | 282 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 157.00 | | | -54 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 002.00 | 69 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 002.00 | 69 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 436.00 | 1 141.00 | 6 002.00 | 72 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 436.00 | 1 141.00 | 6 002.00 | 72 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 072.00 | 53 072.00 | 15 000.00 | 68 072.00 |