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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 401.00 | | 900 401.00 | 900 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 482.00 | 34 651.00 | 951 831.00 | 986 482.00 |
CF Disponibilités | 1 620 568.00 | | 1 620 568.00 | 1 620 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 568.00 | | 1 620 568.00 | 1 620 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 050.00 | 34 651.00 | 2 572 399.00 | 2 607 050.00 |
CU Autres participations | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 042.00 | | | 314 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
DG Autres réserves | 1 572 340.00 | | | 1 572 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 377.00 | | | 1 959 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 605.00 | | | 380 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 158.00 | | | 228 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 022.00 | | | 613 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 399.00 | | | 2 572 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 022.00 | | | 613 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 788.00 | | | 74 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 433.00 | | | 986 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 782.00 | | | 951 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 473.00 | 178.00 | | 34 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 473.00 | 178.00 | | 34 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 605.00 | 380 605.00 | | 380 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 401.00 | 900 401.00 | | 900 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 401.00 | 900 401.00 | | 900 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 022.00 | 613 022.00 | | 613 022.00 |