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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 401.00 | | 900 401.00 | 900 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 262.00 | 810.00 | 951 451.00 | 952 262.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 1 066 236.00 | | 1 066 236.00 | 1 066 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 440.00 | | 1 067 440.00 | 1 067 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 703.00 | 810.00 | 2 018 892.00 | 2 019 703.00 |
CU Autres participations | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 042.00 | | | 314 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
DG Autres réserves | 1 573 480.00 | | | 1 573 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 595.00 | | | 2 014 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 892.00 | | | 2 018 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 482.00 | | | 986 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 831.00 | | | 951 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 651.00 | | 33 840.00 | 34 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 651.00 | | 33 840.00 | 34 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 401.00 | | | 900 401.00 |
VP Divers | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 605.00 | 1 204.00 | 900 401.00 | 901 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |