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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895.00 | 3 546.00 | 348.00 | 3 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 395.00 | 3 546.00 | 4 848.00 | 8 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BT Marchandises | 206 064.00 | 4 943.00 | 201 121.00 | 206 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 096.00 | | 491 096.00 | 491 096.00 |
BZ Autres créances | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
CF Disponibilités | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 332.00 | 4 943.00 | 771 388.00 | 776 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 344.00 | 8 490.00 | 777 854.00 | 786 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 665 271.00 | | | 665 271.00 |
DH Report à nouveau | -217 644.00 | | | -217 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 155.00 | | | -60 155.00 |
DL TOTAL (I) | 405 423.00 | | | 405 423.00 |
DP Provisions pour risques | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 461.00 | | | 366 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | | | 13.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 813.00 | | | 370 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 854.00 | | | 777 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 445.00 | | | 369 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 199.00 | | 1 343 199.00 | 1 343 199.00 |
FG Production vendue services | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 998.00 | | 1 406 998.00 | 1 406 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 122 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 122 037.00 | | | 122 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 323.00 | | | 1 421 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 478.00 | | | 1 481 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 155.00 | | | -60 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267.00 | 280.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | 280.00 | | 3 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 617.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 461.00 | 366 461.00 | | 366 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 491 096.00 | | | 491 096.00 |
VP Divers | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 855.00 | 541 355.00 | 4 500.00 | 545 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 445.00 | 369 445.00 | | 369 445.00 |