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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895.00 | 3 793.00 | 102.00 | 3 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 895.00 | 3 793.00 | 3 102.00 | 6 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BT Marchandises | 72 047.00 | | 72 047.00 | 72 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 609.00 | | 141 609.00 | 141 609.00 |
BZ Autres créances | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
CF Disponibilités | 135 101.00 | | 135 101.00 | 135 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 688.00 | | 391 688.00 | 391 688.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 687.00 | 3 793.00 | 394 894.00 | 398 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 665 271.00 | | | 665 271.00 |
DH Report à nouveau | -277 799.00 | | | -277 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 842.00 | | | -82 842.00 |
DL TOTAL (I) | 322 581.00 | | | 322 581.00 |
DP Provisions pour risques | 103.00 | | | 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 208.00 | | | 72 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 894.00 | | | 394 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 191.00 | | 1 153 191.00 | 1 153 191.00 |
FG Production vendue services | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 279.00 | | 1 153 279.00 | 1 153 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 73 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 264.00 | | | 73 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 175.00 | | | 1 170 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 017.00 | | | 1 253 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 842.00 | | | -82 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 395.00 | | 6 895.00 | 8 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 3 000.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 547.00 | 247.00 | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547.00 | 247.00 | | 3 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 617.00 | 104.00 | 1 617.00 | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617.00 | 104.00 | 1 617.00 | 1 617.00 |
UG ‐ Financières | | 104.00 | 1 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 288.00 | 181 288.00 | 3 000.00 | 184 288.00 |