| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AH Fonds commercial | 172 114.00 | | 172 114.00 | 172 114.00 |
AN Terrains | 90 936.00 | | 90 936.00 | 90 936.00 |
AP Constructions | 207 178.00 | 207 178.00 | | 207 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 742.00 | 58 014.00 | 6 727.00 | 64 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 905.00 | 225 625.00 | 6 279.00 | 231 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 513.00 | 492 707.00 | 276 805.00 | 769 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 232 620.00 | | 232 620.00 | 232 620.00 |
CF Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 070.00 | | 235 070.00 | 235 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 583.00 | 492 707.00 | 511 875.00 | 1 004 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DH Report à nouveau | 93 906.00 | 91 497.00 | | 93 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 504.00 | 52 408.00 | | 221 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 855.00 | 3 379.00 | | 3 855.00 |
DL TOTAL (I) | 336 320.00 | 164 340.00 | | 336 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 442.00 | 240 480.00 | | 58 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 20 230.00 | | 4 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 879.00 | 10 570.00 | | 49 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 231.00 | | |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 6 232.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 554.00 | 344 171.00 | | 175 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 875.00 | 508 512.00 | | 511 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 424.00 | 144 282.00 | | 138 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 387.00 | | 718.00 | 769 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 769 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 594 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 004.00 | | | 174 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 636.00 | | 718.00 | 594 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 874.00 | 13 836.00 | 2.00 | 478 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 985.00 | 13 836.00 | 2.00 | 476 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 228 812.00 | | | 228 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 442.00 | 21 312.00 | 37 130.00 | 58 442.00 |
VI Groupe et associés | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 570.00 | | | 174 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 620.00 | 232 620.00 | | 232 620.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 555.00 | 138 425.00 | 37 130.00 | 175 555.00 |