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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AH Fonds commercial | 172 114.00 | | 172 114.00 | 172 114.00 |
AN Terrains | 90 936.00 | | 90 936.00 | 90 936.00 |
AP Constructions | 207 178.00 | 207 178.00 | | 207 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 615.00 | 60 528.00 | 4 086.00 | 64 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 905.00 | 229 034.00 | 2 871.00 | 231 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 386.00 | 498 630.00 | 270 756.00 | 769 386.00 |
BZ Autres créances | 263 074.00 | | 263 074.00 | 263 074.00 |
CF Disponibilités | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 485.00 | | 269 485.00 | 269 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 871.00 | 498 630.00 | 540 241.00 | 1 038 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DG Autres réserves | 315 410.00 | 93 906.00 | | 315 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 299.00 | 221 504.00 | | 40 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 575.00 | 3 855.00 | | 2 575.00 |
DL TOTAL (I) | 375 340.00 | 336 320.00 | | 375 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 204.00 | 58 442.00 | | 37 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 4 582.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 619.00 | 49 879.00 | | 64 619.00 |
EA Autres dettes | | 1 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 900.00 | 175 554.00 | | 164 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 241.00 | 511 875.00 | | 540 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 769.00 | 138 425.00 | | 149 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 406.00 | 133 301.00 | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 133 301.00 | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 13 590.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 15 831.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | 117 470.00 | | 1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 674.00 | 40 892.00 | | 19 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 072.00 | 405 422.00 | | 76 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 772.00 | 183 918.00 | | 35 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 300.00 | 221 504.00 | | 40 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 513.00 | | | 769 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 769 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 594 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 004.00 | | | 174 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 763.00 | | | 594 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 708.00 | 5 959.00 | 36.00 | 492 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 819.00 | 5 959.00 | 36.00 | 490 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
VC Groupe et associés | 263 075.00 | | | 263 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 205.00 | 22 074.00 | 15 131.00 | 37 205.00 |
VI Groupe et associés | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 075.00 | 263 075.00 | | 263 075.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 901.00 | 149 770.00 | 15 131.00 | 164 901.00 |