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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 187.00 | 117 372.00 | 9 814.00 | 127 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 050.00 | 128 300.00 | 18 749.00 | 147 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 359.00 | | 166 359.00 | 166 359.00 |
BZ Autres créances | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
CF Disponibilités | 85 638.00 | | 85 638.00 | 85 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 588.00 | | 296 588.00 | 296 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 638.00 | 128 300.00 | 315 338.00 | 443 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
DH Report à nouveau | 139 597.00 | | | 139 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992.00 | | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 226 338.00 | | | 226 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 999.00 | | | 88 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 338.00 | | | 315 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 999.00 | | | 88 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 728.00 | | 405 728.00 | 405 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 728.00 | | 405 728.00 | 405 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 454.00 | | | 413 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 461.00 | | | 412 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992.00 | | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 660.00 | | 4.00 | 148 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 147 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614.00 | 137 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 463.00 | | | 139 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 931.00 | | 4.00 | 8 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 184.00 | 8 603.00 | 1 486.00 | 121 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 918.00 | 8 603.00 | 1 486.00 | 120 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UP Prêts | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 166 359.00 | | | 166 359.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VI Groupe et associés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 053.00 | 200 338.00 | 8 715.00 | 209 053.00 |
VW T.V.A. | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 999.00 | 88 999.00 | | 88 999.00 |