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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 390.00 | 115 294.00 | 2 096.00 | 117 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 253.00 | 126 222.00 | 11 031.00 | 137 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 500.00 | | 505 500.00 | 505 500.00 |
BZ Autres créances | 64 346.00 | | 64 346.00 | 64 346.00 |
CF Disponibilités | 52 323.00 | | 52 323.00 | 52 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 777.00 | | 653 777.00 | 653 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 030.00 | 126 222.00 | 664 808.00 | 791 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
DH Report à nouveau | 194 566.00 | | | 194 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
DL TOTAL (I) | 289 928.00 | | | 289 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 467.00 | | | 99 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 351.00 | | | 75 351.00 |
EA Autres dettes | 130 078.00 | | | 130 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 880.00 | | | 374 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 808.00 | | | 664 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 880.00 | | | 374 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 069.00 | | 559 069.00 | 559 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 069.00 | | 559 069.00 | 559 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 429.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 699.00 | | | 560 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 086.00 | | | 551 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 253.00 | | | 137 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 052.00 | | | 128 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 734.00 | 3 488.00 | | 122 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 468.00 | 3 488.00 | | 122 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 467.00 | 99 467.00 | | 99 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 331.00 | 144 331.00 | | 144 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
UP Prêts | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 505 500.00 | | | 505 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
VB T. V. A. | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
VI Groupe et associés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 609.00 | 587 894.00 | 8 715.00 | 596 609.00 |
VW T.V.A. | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 880.00 | 374 880.00 | | 374 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |