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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 934.00 | | 361 934.00 | 361 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 901.00 | 28 984.00 | 4 917.00 | 33 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 930.00 | 139 417.00 | 81 513.00 | 220 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 711.00 | 168 401.00 | 460 309.00 | 628 711.00 |
BT Marchandises | 109 611.00 | | 109 611.00 | 109 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 589.00 | | 95 589.00 | 95 589.00 |
BZ Autres créances | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CF Disponibilités | 128 201.00 | | 128 201.00 | 128 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 511.00 | | 375 511.00 | 375 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 221.00 | 168 401.00 | 835 820.00 | 1 004 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 367 601.00 | | | 367 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 870.00 | | | 82 870.00 |
DL TOTAL (I) | 563 221.00 | | | 563 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 592.00 | | | 68 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 744.00 | | | 84 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
EA Autres dettes | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 599.00 | | | 272 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 820.00 | | | 835 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 241.00 | | | 217 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 100.00 | | 9 610.00 | 619 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 934.00 | | | 361 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 978.00 | | 9 853.00 | 244 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 189.00 | | -243.00 | 12 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 555.00 | 24 846.00 | | 143 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 555.00 | 24 846.00 | | 143 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
UX Autres créances clients | 95 589.00 | | | 95 589.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 592.00 | 13 235.00 | 55 357.00 | 68 592.00 |
VI Groupe et associés | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
VP Divers | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 333.00 | 111 262.00 | 10 071.00 | 121 333.00 |
VW T.V.A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 599.00 | 217 241.00 | 55 357.00 | 272 599.00 |