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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 934.00 | | 361 934.00 | 361 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 738.00 | 23 053.00 | 3 685.00 | 26 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 333.00 | 159 474.00 | 61 859.00 | 221 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 259.00 | 182 527.00 | 439 731.00 | 622 259.00 |
BT Marchandises | 106 624.00 | | 106 624.00 | 106 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 914.00 | | 91 914.00 | 91 914.00 |
BZ Autres créances | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CF Disponibilités | 165 385.00 | | 165 385.00 | 165 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 244.00 | | 422 244.00 | 422 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 502.00 | 182 527.00 | 861 975.00 | 1 044 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 450 471.00 | | | 450 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
DL TOTAL (I) | 622 490.00 | | | 622 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
EA Autres dettes | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 485.00 | | | 239 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 975.00 | | | 861 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 102.00 | | | 189 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 711.00 | | 2 258.00 | 628 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 711.00 | 622 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 711.00 | 248 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 934.00 | | | 361 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 831.00 | | 1 950.00 | 254 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 946.00 | | 308.00 | 11 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 401.00 | 22 836.00 | 8 711.00 | 168 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 401.00 | 22 836.00 | 8 711.00 | 168 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
UX Autres créances clients | 91 914.00 | | | 91 914.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 357.00 | 4 974.00 | 50 383.00 | 55 357.00 |
VI Groupe et associés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
VP Divers | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 177.00 | 123 798.00 | 10 379.00 | 134 177.00 |
VW T.V.A. | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 485.00 | 189 102.00 | 50 383.00 | 239 485.00 |