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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 872.00 | 872.00 | 6 000.00 | 6 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 824 558.00 | 703 337.00 | 121 221.00 | 824 558.00 |
040 Immobilisations financières | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 332.00 | 704 209.00 | 146 122.00 | 850 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
072 Créances – Autres | 637 419.00 | | 637 419.00 | 637 419.00 |
084 Disponibilités | 438 766.00 | | 438 766.00 | 438 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 091 644.00 | | 1 091 644.00 | 1 091 644.00 |
110 Total général Actif | 1 941 976.00 | 704 209.00 | 1 237 767.00 | 1 941 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 258 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 001 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 208 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 237 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 141.00 | 58 492.00 | | 76 141.00 |
230 Autres produits | | 14 193.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 142.00 | 72 685.00 | | 76 142.00 |
242 Autres charges externes. | 37 353.00 | 41 913.00 | | 37 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 154.00 | 7 975.00 | | 11 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 7 420.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 5 954.00 | 11 649.00 | | 5 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 490.00 | 49 962.00 | | 49 490.00 |
262 Autres charges | 1 634.00 | 1 136.00 | | 1 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 985.00 | 120 055.00 | | 113 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 843.00 | -47 371.00 | | -37 843.00 |
280 Produits financiers | 14 043.00 | 8 820.00 | | 14 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 284.00 | 11.00 | | 1 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 932.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 516.00 | -49 471.00 | | -22 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 850 332.00 | | | 850 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 984.00 | | | 3 984.00 |