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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 872.00 | 872.00 | 6 000.00 | 6 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 827 358.00 | 752 648.00 | 74 711.00 | 827 358.00 |
040 Immobilisations financières | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 853 132.00 | 753 520.00 | 99 612.00 | 853 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
072 Créances – Autres | 622 875.00 | | 622 875.00 | 622 875.00 |
084 Disponibilités | 396 079.00 | | 396 079.00 | 396 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 032 413.00 | | 1 032 413.00 | 1 032 413.00 |
110 Total général Actif | 1 885 545.00 | 753 520.00 | 1 132 025.00 | 1 885 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 258 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 926 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 123 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 132 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 514.00 | 76 141.00 | | 78 514.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 514.00 | 76 142.00 | | 78 514.00 |
242 Autres charges externes. | 39 438.00 | 37 353.00 | | 39 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 841.00 | 11 154.00 | | 8 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 400.00 | | |
252 Charges sociales | -3 833.00 | 5 954.00 | | -3 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 311.00 | 49 490.00 | | 49 311.00 |
262 Autres charges | 1 461.00 | 1 634.00 | | 1 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 217.00 | 113 985.00 | | 95 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 703.00 | -37 843.00 | | -16 703.00 |
280 Produits financiers | 7 033.00 | 14 043.00 | | 7 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 304.00 | 1 284.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 676.00 | -22 516.00 | | -9 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 850 332.00 | | | 850 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 384.00 | | | 4 384.00 |