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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AN Terrains | 52 289.00 | 31 401.00 | 20 888.00 | 52 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 150.00 | 497 908.00 | 153 242.00 | 651 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 135.00 | 312 815.00 | 165 320.00 | 478 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 880.00 | 842 436.00 | 350 445.00 | 1 192 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BT Marchandises | 367 031.00 | | 367 031.00 | 367 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 341.00 | 839.00 | 38 502.00 | 39 341.00 |
BZ Autres créances | 95 853.00 | | 95 853.00 | 95 853.00 |
CF Disponibilités | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 865.00 | 839.00 | 539 026.00 | 539 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 745.00 | 843 275.00 | 889 470.00 | 1 732 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 532.00 | | | -66 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 052.00 | | | 430 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 969.00 | | | 341 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 176.00 | | | 109 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 568.00 | | | 885 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 470.00 | | | 889 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 102.00 | | | 624 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 842.00 | | | 68 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 271 886.00 | | 5 271 886.00 | 5 271 886.00 |
FD Production vendue biens | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
FG Production vendue services | 52 897.00 | | 52 897.00 | 52 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 326 865.00 | | 5 326 865.00 | 5 326 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 339 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 346 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652.00 | | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 377.00 | | | -5 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 666.00 | | | 5 345 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 412 198.00 | | | 5 412 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 532.00 | | | -66 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | 500.00 | 1 156.00 | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495.00 | 500.00 | 1 156.00 | 1 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495.00 | 500.00 | 1 156.00 | 1 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 969.00 | 341 969.00 | | 341 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 992.00 | 147 097.00 | 7 895.00 | 154 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 568.00 | 624 102.00 | 261 466.00 | 885 568.00 |