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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AH Fonds commercial | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AN Terrains | 52 289.00 | 48 707.00 | 3 581.00 | 52 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 250.00 | 636 567.00 | 35 682.00 | 672 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 530.00 | 466 321.00 | 47 208.00 | 513 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 739.00 | 1 151 908.00 | 94 831.00 | 1 246 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 348 196.00 | | 348 196.00 | 348 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 707.00 | 210.00 | 23 497.00 | 23 707.00 |
BZ Autres créances | 155 714.00 | | 155 714.00 | 155 714.00 |
CF Disponibilités | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 582.00 | 210.00 | 559 372.00 | 559 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 321.00 | 1 152 118.00 | 654 203.00 | 1 806 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
DH Report à nouveau | -99 966.00 | | | -99 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DL TOTAL (I) | -25 369.00 | | | -25 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 565.00 | | | 113 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 633.00 | | | 435 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 572.00 | | | 679 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 203.00 | | | 654 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 404.00 | | | 590 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 139.00 | | | 137 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 280 459.00 | | 5 280 459.00 | 5 280 459.00 |
FD Production vendue biens | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
FG Production vendue services | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 330 619.00 | | 5 330 619.00 | 5 330 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 341 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 347 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 125.00 | | | -11 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 328.00 | | | -4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 226.00 | | | 5 345 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 064.00 | | | 5 341 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 431.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 533.00 | | 5 906.00 | 1 238 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 1 240 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 1 232 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 239.00 | | 5 805.00 | 1 230 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 982.00 | | 102.00 | 7 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 550.00 | 69 539.00 | 3 811.00 | 1 019 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 238.00 | 69 539.00 | 3 811.00 | 1 019 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60.00 | 44.00 | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | 44.00 | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | 44.00 | 60.00 | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 139.00 | 24 142.00 | 101 687.00 | 137 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 892.00 | 401 892.00 | | 401 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 967.00 | 88 967.00 | | 88 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 672.00 | 136 874.00 | 8 799.00 | 145 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 737.00 | 174 737.00 | | 174 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 821.00 | 174 737.00 | 8 083.00 | 182 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 803.00 | 654 007.00 | 110 486.00 | 775 803.00 |