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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 461.00 | 439.00 | 900.00 |
AP Constructions | 410 580.00 | 310 315.00 | 100 265.00 | 410 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 458.00 | 32 194.00 | 2 264.00 | 34 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 520.00 | 20 735.00 | 784.00 | 21 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 473.00 | 363 706.00 | 103 767.00 | 467 473.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 860.00 | 363 706.00 | 110 155.00 | 473 860.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -854.00 | -103.00 | | -854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49.00 | -751.00 | | -49.00 |
DL TOTAL (I) | 29 098.00 | 29 146.00 | | 29 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 157.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 157.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 781.00 | 97 171.00 | | 76 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | | | 160.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 3 425.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 057.00 | 128 587.00 | | 81 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 155.00 | 193 891.00 | | 110 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 057.00 | 128 587.00 | | 81 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 62 339.00 | 62 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 62 339.00 | 62 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 892.00 | 1 614.00 | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 35 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 35 000.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | 35 000.00 | | 23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 536.00 | 120 446.00 | | 121 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 584.00 | 121 196.00 | | 121 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49.00 | -751.00 | | -49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 473.00 | | | 467 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 558.00 | | | 466 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 830.00 | 51 876.00 | | 311 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 219.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 588.00 | 51 657.00 | | 311 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
UG ‐ Financières | | | 36 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 76 781.00 | 76 781.00 | | 76 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 651.00 | | | 290 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |