| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 410 580.00 | 410 580.00 | | 410 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 473.00 | 467 458.00 | 15.00 | 467 473.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 851.00 | 467 458.00 | 15 394.00 | 482 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 892.00 | -23 431.00 | | -23 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902.00 | -460.00 | | 902.00 |
DL TOTAL (I) | 7 011.00 | 6 109.00 | | 7 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | 12 889.00 | | 4 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 825.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 2 794.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 383.00 | 17 508.00 | | 8 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 394.00 | 23 616.00 | | 15 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 383.00 | 17 508.00 | | 8 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 12 732.00 | 12 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 732.00 | 12 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | -32 500.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 732.00 | 61 425.00 | | 24 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 830.00 | 61 885.00 | | 23 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902.00 | -460.00 | | 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 473.00 | | | 467 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 558.00 | | | 466 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 458.00 | | | 467 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 558.00 | | | 466 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 643.00 | | | 318 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 643.00 | | | 318 643.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |