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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 403.00 | 747.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 298 190.00 | | 298 190.00 | 298 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 591.00 | 68 841.00 | 32 750.00 | 101 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 976.00 | 56 145.00 | 33 831.00 | 89 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 070.00 | 125 389.00 | 365 681.00 | 491 070.00 |
BT Marchandises | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BZ Autres créances | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CF Disponibilités | 110 422.00 | | 110 422.00 | 110 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 830.00 | | 146 830.00 | 146 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 900.00 | 125 389.00 | 512 511.00 | 637 900.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 83 755.00 | 78 880.00 | | 83 755.00 |
DH Report à nouveau | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 742.00 | 70 875.00 | | 74 742.00 |
DL TOTAL (I) | 223 922.00 | 215 181.00 | | 223 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 345.00 | 34 584.00 | | 78 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 074.00 | 77 786.00 | | 32 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 527.00 | 77 440.00 | | 70 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 442.00 | 103 359.00 | | 107 442.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 588.00 | 293 370.00 | | 288 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 511.00 | 508 551.00 | | 512 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 603.00 | | 30 716.00 | 465 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 249.00 | 491 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 249.00 | 191 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 340.00 | | | 299 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 175.00 | | 30 641.00 | 166 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | 75.00 | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 054.00 | 18 584.00 | 5 249.00 | 112 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 230.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 881.00 | 18 354.00 | 5 249.00 | 111 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 527.00 | 70 527.00 | | 70 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 350.00 | 24 404.00 | 52 946.00 | 77 350.00 |
VI Groupe et associés | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 519.00 | 20 431.00 | 88.00 | 20 519.00 |
VW T.V.A. | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 588.00 | 235 643.00 | 52 946.00 | 288 588.00 |