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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 298 190.00 | | 298 190.00 | 298 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 748.00 | 104 172.00 | 32 576.00 | 136 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 879.00 | 79 542.00 | 7 336.00 | 86 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 130.00 | 184 864.00 | 338 266.00 | 523 130.00 |
BT Marchandises | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BZ Autres créances | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CF Disponibilités | 352 069.00 | | 352 069.00 | 352 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 571.00 | | 390 571.00 | 390 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 701.00 | 184 864.00 | 728 837.00 | 913 701.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 65 300.00 | 196 457.00 | | 65 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 305.00 | -59 757.00 | | 201 305.00 |
DL TOTAL (I) | 330 805.00 | 200 900.00 | | 330 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 708.00 | 177 047.00 | | 168 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 719.00 | 72 121.00 | | 36 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856.00 | 1 555.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 433.00 | 23 798.00 | | 91 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 316.00 | 27 591.00 | | 100 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 032.00 | 302 112.00 | | 398 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 837.00 | 503 013.00 | | 728 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 329.00 | 133 116.00 | | 258 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 509.00 | | 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 776 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 067.00 | |
GE Autres charges | | | 15 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 700.00 | 385 843.00 | | 897 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 395.00 | 445 600.00 | | 696 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 305.00 | -59 757.00 | | 201 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 016.00 | | 7 925.00 | 531 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 811.00 | 523 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 811.00 | 223 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 340.00 | | | 299 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 513.00 | | 7 925.00 | 231 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 608.00 | 16 067.00 | 15 811.00 | 184 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 458.00 | 16 067.00 | 15 811.00 | 183 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 433.00 | 91 433.00 | | 91 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 720.00 | 28 873.00 | 138 847.00 | 167 720.00 |
VI Groupe et associés | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 716.00 | 18 628.00 | 88.00 | 18 716.00 |
VW T.V.A. | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 176.00 | 258 329.00 | 138 847.00 | 397 176.00 |