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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
AH Fonds commercial | 518 573.00 | | 518 573.00 | 518 573.00 |
AP Constructions | 73 958.00 | 16 124.00 | 57 834.00 | 73 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 221.00 | 350 369.00 | 447 851.00 | 798 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 388.00 | 367 202.00 | 148 185.00 | 515 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 420.00 | 756 476.00 | 1 206 944.00 | 1 963 420.00 |
BP En cours de production de services | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BT Marchandises | 2 340 230.00 | 26 482.00 | 2 313 748.00 | 2 340 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 042.00 | 10 216.00 | 553 826.00 | 564 042.00 |
BZ Autres créances | 350 153.00 | | 350 153.00 | 350 153.00 |
CF Disponibilités | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 225.00 | 36 698.00 | 3 240 527.00 | 3 277 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 646.00 | 793 174.00 | 4 447 471.00 | 5 240 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 442.00 | | | 249 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
DL TOTAL (I) | 465 465.00 | | | 465 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 085.00 | | | 1 018 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 864.00 | | | 2 216 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 919.00 | | | 174 919.00 |
EA Autres dettes | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 982 006.00 | | | 3 982 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 471.00 | | | 4 447 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 085.00 | | | 268 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 182 960.00 | | 10 182 960.00 | 10 182 960.00 |
FG Production vendue services | 1 345 602.00 | | 1 345 602.00 | 1 345 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 528 563.00 | | 11 528 563.00 | 11 528 563.00 |
FM Production stockée | | | -356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 565 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 952 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 521 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 346.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 536.00 | | | 175 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 536.00 | | | 175 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 569.00 | | | 107 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 809 300.00 | | | 11 809 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 758 278.00 | | | 11 758 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 644.00 | | | 1 853 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 791.00 | | | 1 277 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 080.00 | 185 508.00 | 316 112.00 | 887 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 300.00 | 185 508.00 | 316 112.00 | 864 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 650.00 | 27 826.00 | 20 778.00 | 29 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 650.00 | 27 826.00 | 20 778.00 | 29 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 826.00 | 20 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 865.00 | 2 216 865.00 | | 2 216 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 374.00 | 551 374.00 | | 551 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 086.00 | 268 086.00 | | 268 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 058.00 | | | 739 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 877.00 | 909 139.00 | 46 738.00 | 955 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 244.00 | 3 961 244.00 | | 3 961 244.00 |