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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
AH Fonds commercial | 518 573.00 | | 518 573.00 | 518 573.00 |
AP Constructions | 83 508.00 | 21 522.00 | 61 986.00 | 83 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 722.00 | 333 682.00 | 273 040.00 | 606 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 477.00 | 297 582.00 | 160 895.00 | 458 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 561.00 | 675 566.00 | 1 048 995.00 | 1 724 561.00 |
BP En cours de production de services | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BT Marchandises | 2 557 044.00 | 13 466.00 | 2 543 578.00 | 2 557 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 967.00 | 3 048.00 | 394 919.00 | 397 967.00 |
BZ Autres créances | 446 559.00 | | 446 559.00 | 446 559.00 |
CF Disponibilités | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 167.00 | 16 514.00 | 3 435 653.00 | 3 452 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 728.00 | 692 080.00 | 4 484 648.00 | 5 176 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 465.00 | | | 300 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 134.00 | | | -80 134.00 |
DL TOTAL (I) | 385 330.00 | | | 385 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 300.00 | | | 511 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 310.00 | | | 2 645 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 661.00 | | | 162 661.00 |
EA Autres dettes | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 318.00 | | | 4 099 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 648.00 | | | 4 484 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 383 455.00 | | | 3 383 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 651 173.00 | | 8 651 173.00 | 8 651 173.00 |
FG Production vendue services | 1 382 125.00 | | 1 382 125.00 | 1 382 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 033 299.00 | | 10 033 299.00 | 10 033 299.00 |
FM Production stockée | | | -7 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 119 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 350 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 466.00 | |
GE Autres charges | | | 10 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 194 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 717.00 | | | 153 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 717.00 | | | 153 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 847.00 | | | 119 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 864.00 | | | 123 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 321 476.00 | | | 10 321 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 401 611.00 | | | 10 401 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 134.00 | | | -80 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 421.00 | | | 1 963 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 568.00 | | | 1 387 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 477.00 | 208 605.00 | 289 515.00 | 756 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 697.00 | 208 605.00 | 289 515.00 | 733 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 482.00 | 13 466.00 | 26 482.00 | 26 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 698.00 | 13 466.00 | 33 650.00 | 36 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 698.00 | 13 466.00 | 33 650.00 | 36 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 466.00 | 33 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 311.00 | 2 645 311.00 | | 2 645 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 484.00 | 525 484.00 | | 525 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 397 967.00 | | | 397 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 50 000.00 | 700 000.00 | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 844 000.00 | | | 844 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844 000.00 | | | 844 000.00 |
VP Divers | 446 559.00 | | | 446 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 662.00 | 162 662.00 | | 162 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 987.00 | 849 836.00 | 38 151.00 | 887 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 458.00 | 3 383 456.00 | 700 000.00 | 4 083 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |