| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
AP Constructions | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 886.00 | 82 741.00 | 7 145.00 | 89 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 967.00 | 95 754.00 | 16 213.00 | 111 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 307.00 | 15 476.00 | 912 831.00 | 928 307.00 |
BZ Autres créances | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 695 588.00 | | 695 588.00 | 695 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 415.00 | 15 476.00 | 1 694 939.00 | 1 710 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 382.00 | 111 230.00 | 1 711 152.00 | 1 822 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
DH Report à nouveau | 800 362.00 | 778 446.00 | | 800 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 954.00 | 21 916.00 | | 25 954.00 |
DL TOTAL (I) | 910 093.00 | 884 138.00 | | 910 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 618.00 | 40 750.00 | | 275 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 836.00 | 57 607.00 | | 40 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 132.00 | 338 481.00 | | 414 132.00 |
EA Autres dettes | 25 748.00 | 55 330.00 | | 25 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 525.00 | 143 769.00 | | 44 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 059.00 | 635 937.00 | | 801 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 152.00 | 1 535 076.00 | | 1 711 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306 910.00 | 535 749.00 | 2 842 659.00 | 2 306 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 910.00 | 535 749.00 | 2 842 659.00 | 2 306 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 476.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 36 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 36 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 33 021.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 507.00 | 2 483 716.00 | | 2 995 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 553.00 | 2 461 800.00 | | 2 969 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 954.00 | 21 916.00 | | 25 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 641.00 | | | 106 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 901.00 | | | 85 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 460.00 | 3 294.00 | | 92 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 883.00 | 3 294.00 | | 80 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 476.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 618.00 | 275 618.00 | | 275 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 895.00 | 1 014 827.00 | 9 068.00 | 1 023 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 858.00 | 800 858.00 | | 800 858.00 |