| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
AP Constructions | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 110.00 | 113 718.00 | 3 392.00 | 117 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 708.00 | 126 731.00 | 3 978.00 | 130 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 350.00 | 32 331.00 | 485 020.00 | 517 350.00 |
BZ Autres créances | 144 883.00 | | 144 883.00 | 144 883.00 |
CF Disponibilités | 1 207 106.00 | | 1 207 106.00 | 1 207 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 333.00 | 32 331.00 | 1 850 002.00 | 1 882 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 041.00 | 159 062.00 | 1 853 979.00 | 2 013 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
DH Report à nouveau | 125 614.00 | 28 991.00 | | 125 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 277.00 | 96 622.00 | | 332 277.00 |
DL TOTAL (I) | 541 667.00 | 209 390.00 | | 541 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 889 806.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 908.00 | 41 261.00 | | 27 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 556.00 | 652 159.00 | | 1 147 556.00 |
EA Autres dettes | 25 588.00 | 75 650.00 | | 25 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 556.00 | 101 927.00 | | 109 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 313.00 | 1 760 802.00 | | 1 312 313.00 |
ED (V) | | 18 951.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 979.00 | 1 989 142.00 | | 1 853 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 608.00 | 890 417.00 | | 1 310 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 444 493.00 | 551 782.00 | 3 996 275.00 | 3 444 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 493.00 | 551 782.00 | 3 996 275.00 | 3 444 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 266.00 | | | 258 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 266.00 | | | 258 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 314.00 | 736.00 | | 53 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 314.00 | 736.00 | | 53 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 952.00 | -736.00 | | 204 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 894.00 | 4 451 747.00 | | 5 163 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 617.00 | 4 355 125.00 | | 4 831 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 277.00 | 96 622.00 | | 332 277.00 |